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广东威尔医学科技股份有限公司关于以节余募集资金用于补充公司流

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2004年6月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]75号《关于核准广东威尔学科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司于2004年6月23日于深圳证券交易所以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股面值1.00元,发行价格为7.50元,募集资金总额为人民币18,750万元,扣除发行费用1,012.17万元,实际募集资金17,737.83万元。

  本次拟将多维动态全数字彩色超声诊断仪、生殖健康优质服务智能管理系统、光CT-BY影像网络诊断系统和智能医疗设备研究所四个项目结余的募集资金3150.14万元用于补充公司流动资金,结余募集资金占公司实际募集资金的比例为17.76%。本次以节余募集资金用于补充公司流动资金不构成关联交易。

  截止2007年7月31日,上述四个募集资金项目已建设完成,达到设计要求,项目主要实施和进展情况如下:

  1、征用了土地,建设了生产厂房,购置和安装了相应的生产经营设备,建立了产品生产线月,募集资金项目“光CT-BY影像网络诊断系统” (现更名为 “红外线全身热疗系统”)已取得中华人民共和国医疗器械注册证,注册号:国食药监械(准)字2006第3211216号;多维动态全数字彩色超声诊断仪已向国家食品药品监督管理局申报注册登记,国家食品药品监督管理局经审查,已受理公司的注册登记申请(受理号:准07-0827)。

  3、生殖健康优质服务智能管理系统于2004年投放市场,光CT-BY影像网络诊断系统于2006年投放市场,并开始产生效益。

  1、募集资金项目的可行性报告是公司于2002 年编制的,项目所需资金于2004 年7 月本公司公开发行后逐步投入。由于时间跨度较长,故项目实施与前期预算产生部分差异。

  2、生殖健康优质服务智能管理系统和智能医疗设备研究所项目所需土地使用权及地上建(构)筑物通过本公司与珠海威尔药业有限公司之关联交易,本公司以募集资金人民币2650万元向威尔药业购得位于珠海湾仔南湾大道北侧之土地使用权及地上建(构)筑物,其中土地使用权面积23,546.94平方米。多维动态全数字彩色超声诊断仪和光CT-BY影像网络诊断系统项目每平方米地价为5元,征用位于三灶科技园二期,面积为83,380平方米的国有土地使用权,地价款总额为人民币416,900元。由于所需用地征用及时,所花费的土地购置费用低,大大节约了用地成本。

  3、项目在实施过程中,得到了珠海市政府及相关主管部门、项目所在的湾仔镇政府、三灶镇政府部门的大力支持,通过利用市政配套设施,较好地解决了项目的供水、供电、排污等配套系统,故节约了项目其他费用和预备费。

  4、在项目工程建设过程中,本着厉行节约的原则,在保证使用功能的情况下,通过降低建造成本及装修费用,进一步加强工程费用控制、监督和管理,减少了工程总开支。同时,公司严格执行采购制度,通过物流部门与供应商议价,招标对比,较好的控制了机器、设备及装修工程的采购成本。

  四、项目节余募集资金将全部用于补充公司流动资金。为应对医疗器械日趋激烈的市场竞争,增强企业持续发展后劲,发挥规模效益,提高公司竞争力,公司的后续发展尚需要大量流动资金,经公司管理层研究讨论,募集资金项目节余的募集资金3,150.14万元全部用于补充公司流动资金。

  五、本项目经广东恒信德律会计师事务所有限公司专项审计,并出具(2007)恒德珠综202号《关于广东威尔医学科技股份有限公司募集资金专项审核报告》,www.y8425.com,审核结论如下:

  经审核,我们认为,贵公司董事会《关于多维动态全数字超声诊断仪等四个项目募集资金使用情况的专项说明》的披露与实际使用情况基本相符。

  根据《公司章程》、www.0216b.com。《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求,作为广东威尔医学科技股份有限公司的独立董事,对“关于以节余募集资金用于补充公司流动资金”之事项进行了认真的了解和查验,形成独立意见如下:

  依据公司募集资金项目实际使用情况,结合公司的生产经营情况及公司董事会关于将节余资金转为流动资金的意见,公司将节余募集资金3150.14万元全部用于补充流动资金,有利于节约公司财务费用,提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

  将募集项目节余资金用于补充公司流动资金的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定,补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,盘活资产、降低财务费用,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,将提交2007年度第二次临时股东大会审议。